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索 引 号 111500000115122980/2024-00826 主题分类 财政
发布机构 内蒙古自治区财政厅 文  号
成文日期 2024-02-09 公文时效 有效
索 引 号 111500000115122980/2024-00826
主题分类 财政
发布机构 内蒙古自治区财政厅
文  号
成文日期 2024-02-09
公文时效 有效

内蒙古自治区本级预算单位银行账户开立、变更、撤销业务办理要件及流程图

发布时间:2024-02-09 10:34
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一、账户开立业务(新设且具有独立法人资格单位基本户、零余额账户;党费户、工会户)

流程:“一体化”系统中“账户开立”模块,上传电子版附件:

1.机构法人证(或统一社会信用代码证;工会账户为《工会法人证》);

2.自治区编办相关批复单位成立文件等(工会账户为上级对工会成立批复或佐证文件、党费账户为机关工委等对单位党费要求单独核算等文件依据。开立除基本户、零余额户以外账户的,根据内财库规〔2017〕18号《办法》第十四条:需要提供中央和自治区相关开户文件依据后方可开立);

3.《账户开立申请》:明确单位基本信息、账户类型、账户信息、核算内容,集体决策选择银行具体情况,具体应至开户网点等信息;

4. 领导班子会议纪要的正式文件(根据内财库规〔2023〕35号规定,明确至少3家以上符合要求银行综合评分选择开户银行过程、服务协议、廉政承诺书等) 

注意:工会账户类型选择:412-单位工会基本户、开户名称:XXX工会委员会;

党费账户类型选择: 422-党费户、开户名称:中共XXX(机关)委员会

二、账户撤销业务

流程:“一体化”系统中“账户撤销”模块,上传电子版附件:

1.《账户撤销申请》:明确单位要撤销账户信息,账户类型、核算内容,撤户原因及资金流向;

2.涉及机构变更的应当附自治区编办相关撤销批复文件。

三、“撤一开一”变更开户银行业务

流程:先履行“一体化”系统 “账户模块”撤销原账户撤户程序,待批复后将银行核发《单位撤户通知单》上传备案,再行“一体化”申请新账户开立。撤户与开户程序上传附件相同。

注意:根据内财库规〔2023〕35号,预算年度中间不得发起变更开户银行业务。

1.《“撤一开一”变更开户银行申请》:说明账户需要变更的原因;账户核算内容,原账户信息等;集体决策选择银行具体情况,具体应至开户网点,根据会议纪要xxx文号经集体决策变更至xxx银行网点,现申请撤一开一,撤销旧账户、开立新账户;

2. 领导班子集体会议纪要的正式文件(集体决策从3家以上开户银行综合评分选定开户银行的过程、内部公示、服务协议、廉政承诺书等情况);

3.单位法人证或组织机构代码证。

四、账户变更业务

流程:“一体化”系统中“账户变更”模块。

情况一:因开户名称、账号、开户银行信息三要素发生变更或错误更正的,履行审核长流程,上传电子版附件包括:

1.机构法人证(或统一社会信用代码证);

2.自治区编办相关单位名称变更等情况批复或《开户许可证》等;

3.《账户变更申请》:明确原账户信息(开户名称、账号、开户行网点三要素情况,该账户类型、核算内容)。变更事项,变更原因。

情况二:因核算内容增加、法人、联系方式、办公地点等信息变更的履行审核短流程,上传电子版附件包括:

《说明》核算内容增加或补充的事项,变更的原因(纳入自治区改革事项需核算内容、部门事业发展需要增加核算内容、职能变更转入转出事项等)增设子账户情况等;

新法人任职文件,或其他佐证变更的材料。

注意:账户变更事项,单位应先行发起“一体化”变更申请,待财政变更批复后再进行商业银行端变更,且变更提交审核期间,原账户收支核算不受影响,不应逆流程操作。若出现先行违规在商业银行变更、后进行“一体化”变更申请,影响单位最终支付,责任由单位负责。

附件:业务办理流程图.DOCX




信息来源: 内蒙古自治区财政厅